BNP Paribas Retraite Respons

RETRIAT:FP
38.95
EUR
0.23
0.58%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.60 - 40.57
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
39.18
52週レンジ
37.60 - 40.57
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
38.9518
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
130.583
設定日
09/19/2003
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
OLIVIER RETIERE / THOMAS MATHIVET
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.15 千 10.31 百万 8.05
72.13 7.47 百万 5.83
59.24 千 6.12 百万 4.78
36.12 千 5.08 百万 3.96
54.26 千 5.06 百万 3.95
40.57 千 4.23 百万 3.30
123.75 2.85 百万 2.23
95.78 千 2.83 百万 2.21
45.97 千 2.16 百万 1.69
32.48 千 2.08 百万 1.63
企業概要
BNP Paribas Retraite Responsable 75 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to obtain comparable return with its composite Index. The Fund invests at least 75 percent of its assets in stocks and the remainder in debt securities. The Fund may invest up to 50 percent of its assets in other OPCVMs (funds).
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21