Fondo Mutuo Bci Retorno Nomi

RETNOFA:CI
1,233.69
CLP
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更新日時 2018/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,204.01 - 1,235.20
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
1,233.69
52週レンジ
1,204.01 - 1,235.20
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2018)
1,233.692
資産総額 (十億 CLP) ( 12/09/2018)
32.930
設定日
01/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 2.57 十億 8.42
2.15 百万 2.21 十億 7.22
2.00 百万 2.05 十億 6.72
2.00 百万 1.97 十億 6.45
1.80 百万 1.87 十億 6.13
2.00 百万 1.72 十億 5.61
1.25 百万 1.27 十億 4.17
1.20 百万 1.25 十億 4.08
1.00 百万 1.04 十億 3.41
1.00 百万 1.03 十億 3.37
企業概要
Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities between 366 and 1460 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of domestic securities.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl