Banchile - Fondo Mutuo Retor

RETDOLI:CI
128.94
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.16 - 128.97
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
128.95
52週レンジ
123.16 - 128.97
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
128.9439
資産総額 (十億 CLP) ( 01/14/2018)
29.045
設定日
08/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PYA YAEGER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Retorno Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in national and international medium and long-term fixed-income instruments denominated and payable in US Dollars, and with maturities between 366 and 2190 days.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl