Victory Tax-Exempt Fund

RETCX:US
NASDAQ GM
9.61
USD
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更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 9.92
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.45 - 9.92
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.61
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
71.100
設定日
08/07/2000
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.022476
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 千 4.37 百万 6.09
3.00 千 3.28 百万 4.57
2.45 千 2.67 百万 3.72
2.37 千 2.60 百万 3.63
2.13 千 2.25 百万 3.13
2.00 千 2.20 百万 3.07
2.00 千 2.20 百万 3.07
2.00 千 2.19 百万 3.05
2.00 千 2.18 百万 3.04
2.00 千 2.18 百万 3.03
企業概要
Victory Tax-Exempt Fund seeks maximum current income exempt from federal income taxes, consistent with preservation of capital by investing in a diversified portfolio of investment grade municipal obligations. The Fund's adviser allocat- es the Fund's assets among a diversified portfolio of investment-grade municipal obligations. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com