Invesco India Tax Plan

RETAXDD:IN
21.5700
INR
0.0300
0.14%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.0300 - 24.1800
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
21.6000
52週レンジ
20.0300 - 24.1800
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
21.57
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
6.682
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/12/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
10.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.94 千 535.17 百万 8.63
646.63 千 443.84 百万 7.16
416.30 千 441.80 百万 7.12
1.07 百万 380.47 百万 6.14
235.62 千 263.70 百万 4.25
181.44 千 258.57 百万 4.17
37.12 千 245.61 百万 3.96
181.70 千 235.76 百万 3.80
109.32 千 193.41 百万 3.12
293.15 千 184.46 百万 2.97
企業概要
Invesco India Tax Plan is an open-ended equity fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests 80%-100% of its capital in equity and equity related instruments, 0%-20% of its capital in money market instruments and up to a maximum of 50% of its capital in index futures, stock futures and options.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000