TM UBS UK - UK Balanced Fund

RESUBFA:LN
65.22
GBp
0.05
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
59.56 - 65.23
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
65.17
52週レンジ
59.56 - 65.23
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
0.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
65.22
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
344.807
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.6319
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
TM UBS (UK) - UK Balanced Fund is a UCITS certified open-ended investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to generate income and capital growth through active management of a diversified portfolio. The Fund invests primarily in UK equities, government bonds, corporate bonds and open ended collective investment vehicles.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk