ResponsAbility SICAV Lux Mic

RESMLES:LX
123.51
EUR
更新日時 2018/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.54 - 123.95
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
3.24%
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52週レンジ
118.54 - 123.95
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
123.51
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
238.401
設定日
09/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.63 千 21.15 百万 8.50
881.28 千 13.19 百万 5.30
2.00 千 1.68 百万 0.67
1.69 千 856.87 千 0.34
269.99 千 376.07 千 0.15
700.00 352.24 千 0.14
450.00 230.76 千 0.09
250.00 194.51 千 0.08
300.00 178.17 千 0.07
400.00 109.79 千 0.04
企業概要
responsAbility SICAV Lux Microfinance Micro and SME Finance Leaders is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth over the long term. The Fund will invest in local, successful and promising financial service providers - so-called microfinance institutions (MFIs) - to promote entrepreneurial activity aimed at reducing poverty.
住所
Responsability SICAV Lux
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 121 154
電話番号
-
Webサイト
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