レスポンスアビリティSICAV Luxミクロ-ウント

RESMILI:LX
98.96
EUR
更新日時 2018/04/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.96 - 100.54
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.11%
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52週レンジ
98.96 - 100.54
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/30/2018)
98.96
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
458.791
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( 04/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 858.63 千 0.17
725.17 千 811.30 千 0.16
500.00 334.91 千 0.06
750.00 304.39 千 0.06
700.00 260.19 千 0.05
企業概要
レスポンスアビリティSICAV Luxミクロフィナンツ・フォンズ(ResponsAbility SICAV Lux Mikrofinanz-Fonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資活動を 通じて金融サービスへのアクセスを提供し、経済活動が活発であるが貧しい人口セクターの収益発生を実現・促進。
住所
Responsability SICAV Lux
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 121 154
電話番号
-
Webサイト
-