レスポンスアビリティSICAV(Lux)-マイクロ・

RESMILI:LX
99.67
EUR
更新日時 2018/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.96 - 99.98
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
98.96 - 99.98
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
99.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
457.231
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( 04/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.17 千 866.48 千 0.18
1.50 千 647.47 千 0.14
500.00 333.70 千 0.07
750.00 329.92 千 0.07
700.00 164.81 千 0.03
企業概要
レスポンスアビリティSICAV(ルクセンブルク)-マイクロ・アンドSMEファイナンス・デ ット・ファンド(ResponsAbility SICAV (Lux) -Micro and SME Finance Debt Fund ) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資活動を通じた金融サービスへのアクセスを提供することで、経済活動が活発な貧困層に対する収益増の実現・促進を目的とする。
住所
Responsability SICAV Lux
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 121 154
電話番号
-
Webサイト
-