レスポンスアビリティSICAV Luxミクロ-ウント

RESMILA:LX
98.75
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.29 - 100.14
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.42%
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52週レンジ
98.29 - 100.14
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
98.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
458.905
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( 04/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 641.73 千 0.14
500.00 340.65 千 0.07
750.00 326.92 千 0.07
700.00 163.35 千 0.03
0.00 1.00 0.00
企業概要
レスポンスアビリティSICAV Luxミクロフィナンツ・フォンズ(ResponsAbility SICAV Lux Mikrofinanz-Fonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資活動を 通じて金融サービスへのアクセスを提供し、経済活動が活発であるが貧しい人口セクターの収益発生を実現・促進。
住所
Responsability SICAV Lux
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 121 154
電話番号
-
Webサイト
-