responsAbility SICAV Lux Mik

RESMILA:LX
99.33
EUR
更新日時 2017/12/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.14 - 102.20
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
99.14 - 102.20
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/29/2017)
99.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
560.968
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( 04/21/2017)
2
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.10%
企業概要
ResponsAbility SICAV Lux Mikrofinanz-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund enables and promotes the generation of income for economically active but poor sectors of the population by providing them with access to financial services through its investment activities.
住所
Responsability SICAV Lux
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 121 154
電話番号
-
Webサイト
-