レスポンスアビリティSICAV Luxミクロ-ウント

RESMILA:LX
98.44
EUR
更新日時 2018/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.29 - 100.14
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.10%
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52週レンジ
98.29 - 100.14
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
98.44
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
471.838
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( 04/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.17 千 862.90 千 0.18
1.50 千 779.87 千 0.16
500.00 337.82 千 0.07
750.00 326.77 千 0.07
700.00 220.57 千 0.05
企業概要
レスポンスアビリティSICAV Luxミクロフィナンツ・フォンズ(ResponsAbility SICAV Lux Mikrofinanz-Fonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資活動を 通じて金融サービスへのアクセスを提供し、経済活動が活発であるが貧しい人口セクターの収益発生を実現・促進。
住所
Responsability SICAV Lux
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 121 154
電話番号
-
Webサイト
-