Raiffeisen-Europa-SmallCapFO

RESMCPT:AV
264.47
EUR
0.07
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
240.34 - 315.53
1年トータルリターン
-14.80%
年初来リターン
10.04%
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前日終値
264.54
52週レンジ
240.34 - 315.53
1年トータルリターン
-14.26%
年初来リターン
10.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
264.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
66.844
設定日
07/25/2003
直近配当額 ( 10/15/2018)
3.0747
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.70 千 1.93 百万 2.86
25.00 千 1.68 百万 2.49
56.99 千 1.63 百万 2.41
20.40 千 1.57 百万 2.33
39.42 千 1.50 百万 2.22
70.00 千 1.43 百万 2.12
9.50 千 1.38 百万 2.04
16.00 千 1.36 百万 2.02
37.00 千 1.32 百万 1.95
32.00 千 1.18 百万 1.74
企業概要
Raiffeisen-Europa-Small Cap fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests 100% of assets in European small to mid-cap equities. The Fund may invest in all European currencies, including Eastern European currencies.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at