Erste Sparinvest - ESPA Bond

RESERVT:AV
10.09
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.21
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.10
52週レンジ
9.96 - 10.21
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
280.526
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0127
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 15.48 百万 5.49
11.00 千 11.11 百万 3.94
11.00 千 11.10 百万 3.94
10.50 千 10.60 百万 3.76
10.00 千 10.41 百万 3.69
10.00 千 10.30 百万 3.65
10.00 千 10.29 百万 3.65
10.00 千 10.03 百万 3.56
9.00 千 9.66 百万 3.43
9.00 千 9.13 百万 3.24
企業概要
ESPA BOND EURO-RESERVA is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund's investment objective is to achieve regular income equaling the averag e market yield of Eurozone government bonds. The fund invests mainly in euro-den ominated government bonds issued or guaranteed by issuers from Europe and in eur o-denominated debentures issued by credit institutions headquartered in Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com