Erste Sparinvest - ESPA Bond

RESERVT:AV
10.04
EUR
0.02
0.20%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.21
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
10.02
52週レンジ
10.00 - 10.21
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
317.482
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0127
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.80 千 22.16 百万 6.80
16.90 千 17.20 百万 5.27
16.40 千 16.07 百万 4.93
16.00 千 15.95 百万 4.89
14.40 千 14.55 百万 4.46
12.00 千 13.34 百万 4.09
9.50 千 12.68 百万 3.89
11.50 千 11.67 百万 3.58
8.10 千 11.33 百万 3.47
7.50 千 10.59 百万 3.25
企業概要
ESPA Bond Euro-Reserva is an open end investment fund incorporated in Austria. Its investment objective is to achieve regular income equalling the average market yield of Eurozone bonds. The Fund invests in Austrian and Euro countries fixed income securities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com