Erste Sparinvest - ESPA Bond

RESERVA:AV
7.92
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.80 - 8.03
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
7.90
52週レンジ
7.80 - 8.03
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
276.844
設定日
12/19/1983
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.13 百万 5.43
14.00 千 14.07 百万 5.05
11.00 千 11.09 百万 3.98
11.00 千 11.06 百万 3.97
11.00 千 11.03 百万 3.96
11.00 千 11.02 百万 3.95
10.00 千 10.23 百万 3.67
10.00 千 10.22 百万 3.67
9.50 千 10.14 百万 3.64
10.00 千 10.09 百万 3.62
企業概要
ESPA BOND EURO-RESERVA is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund's investment objective is to achieve regular income equaling the averag e market yield of Eurozone government bonds. The fund invests mainly in euro-den ominated government bonds issued or guaranteed by issuers from Europe and in eur o-denominated debentures issued by credit institutions headquartered in Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com