Reliance Fixed Horizon Fund-

RES18RG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/07/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.09
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
708.050
設定日
05/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.32%
乖離率52週平均値
-14.20%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 70.53 百万 9.96
69.00 千 69.50 百万 9.82
51.00 千 63.48 百万 8.97
60.00 千 60.27 百万 8.51
58.00 千 58.15 百万 8.21
50.00 千 55.38 百万 7.82
50.00 千 50.39 百万 7.12
50.00 千 50.26 百万 7.10
50.00 千 50.20 百万 7.09
30.00 千 46.12 百万 6.51
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXX - Series 18 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and growth of capital. The Fund aims to limit interest rate volatility by investing in a portfolio of Government securities, debt and money market instruments maturing on or before the date of maturity of the scheme.
住所
Deutsche Asset Management Pvt Ltd/In
DB House, Hazarimal Somani Marg,
Fort, Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6658-4300