Reliance Fixed Horizon Fund-

RES17DD:IN
BSE India
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更新日時 19:00 JST 2018/07/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.97
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
4.337
設定日
04/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.47%
乖離率52週平均値
-13.78%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 千 507.86 百万 11.71
504.00 千 504.30 百万 11.63
478.00 千 479.87 百万 11.07
370.00 千 448.19 百万 10.33
370.00 千 446.65 百万 10.30
350.00 千 349.83 百万 8.07
250.00 千 250.34 百万 5.77
180.00 千 180.17 百万 4.15
186.00 千 176.23 百万 4.06
173.00 千 174.49 百万 4.02
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXX - Series 17 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and growth of capital. The Fund aims to limit interest rate volatility by investing in a portfolio of Government securities, debt and money market instruments maturing on or beforethe date of maturity of the scheme.
住所
Deutsche Asset Management Pvt Ltd/In
DB House, Hazarimal Somani Marg,
Fort, Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6658-4300