Reliance Fixed Horizon Fund-

RES13RG:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2018/07/16
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.9577
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.637
設定日
03/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.37%
乖離率52週平均値
-13.65%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.00 千 306.19 百万 11.61
297.00 千 297.18 百万 11.27
285.00 千 285.09 百万 10.81
220.00 千 267.50 百万 10.15
264.00 千 264.18 百万 10.02
250.00 千 250.27 百万 9.49
220.00 千 220.19 百万 8.35
320.00 千 193.77 百万 7.35
162.00 千 153.49 百万 5.82
60.00 千 60.05 百万 2.28
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXX - Series 13 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and growth of capital. The Fund aims to limit interest rate volatility by investing in a diversified portfolio of Government and other fixed income/debt securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
Deutsche Asset Management Pvt Ltd/In
DB House, Hazarimal Somani Marg,
Fort, Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6658-4300