Reliance Fixed Horizon Fund-

RES13RD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2018/05/26
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.791
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
2.606
設定日
03/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.19%
乖離率52週平均値
-12.87%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.00 千 306.34 百万 11.76
297.00 千 297.28 百万 11.41
285.00 千 285.44 百万 10.95
220.00 千 264.80 百万 10.16
264.00 千 264.34 百万 10.14
250.00 千 250.37 百万 9.61
220.00 千 221.28 百万 8.49
320.00 千 191.73 百万 7.36
162.00 千 151.66 百万 5.82
60.00 千 60.25 百万 2.31
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXX - Series 13 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and growth of capital. The Fund aims to limit interest rate volatility by investing in a diversified portfolio of Government and other fixed income/debt securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel