Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

RERMRZT:AV
95.88
EUR
0.29
0.30%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.06 - 104.82
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-6.09%
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前日終値
95.59
52週レンジ
95.06 - 104.82
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
95.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
296.201
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 01/15/2018)
1.78
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 8.68 百万 2.61
4.40 千 5.27 百万 1.58
6.00 千 4.81 百万 1.44
5.35 千 4.69 百万 1.41
5.60 千 4.48 百万 1.35
4.00 千 4.38 百万 1.32
5.00 千 4.05 百万 1.22
4.65 千 3.99 百万 1.20
4.40 千 3.76 百万 1.13
4.50 千 3.71 百万 1.11
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at