Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

RERMRZT:AV
97.35
EUR
0.24
0.25%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.59 - 104.82
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
97.11
52週レンジ
96.59 - 104.82
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
97.35
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
283.244
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 01/15/2018)
1.78
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.94 百万 1.91
6.20 千 5.03 百万 1.62
5.95 千 4.98 百万 1.60
4.40 千 4.84 百万 1.56
4.40 千 4.81 百万 1.54
5.80 千 4.68 百万 1.50
5.70 千 4.60 百万 1.48
5.20 千 4.47 百万 1.44
4.35 千 3.89 百万 1.25
4.75 千 3.87 百万 1.25
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at