Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

RERMRZT:AV
93.83
EUR
0.08
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.89 - 104.82
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-8.10%
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前日終値
93.91
52週レンジ
93.89 - 104.82
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
93.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
296.268
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 01/15/2018)
1.78
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 4.79 百万 1.60
4.04 千 4.46 百万 1.49
4.30 千 4.35 百万 1.45
3.60 千 4.14 百万 1.38
3.40 千 4.05 百万 1.35
3.30 千 3.48 百万 1.16
3.90 千 3.41 百万 1.14
3.85 千 3.29 百万 1.10
3.30 千 3.22 百万 1.07
3.80 千 3.15 百万 1.05
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at