Reliance Retirement Fund - I

RERIGDD:IN
12.49
INR
0.01
0.12%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 12.97
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
12.50
52週レンジ
12.34 - 12.97
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.4863
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.125
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANJAY H PAREKH / ANJU CHHAJER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 806.40 百万 37.95
250.00 千 254.99 百万 12.00
200.00 千 200.80 百万 9.45
100.00 千 99.56 百万 4.69
90.00 千 91.81 百万 4.32
100.00 千 88.55 百万 4.17
100.00 千 83.20 百万 3.92
26.55 千 55.97 百万 2.63
50.00 千 48.77 百万 2.30
25.60 千 29.61 百万 1.39
企業概要
Reliance Retirement Fund - Income Generation is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide capital appreciation and regular income to investors in line with their retirement goals. The Fund invests in a mix of securities comprising equity, equity related instruments and fixed income securities.
住所
Deutsche Asset Management Pvt Ltd/In
DB House, Hazarimal Somani Marg,
Fort, Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6658-4300