AAAMCO Ultrashort Financing

REPYX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
59.441
設定日
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.00066879
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
S SEAN KELLEHER / YUNG C LIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 1.93 百万 3.24
企業概要
AAAMCO Ultrashort Financing Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks as high a level of current income as is consistent with the preservation of capital and the maintenance of liquidity by investing primarily in a portfolio of repurchase agreements.
住所
Asset Management Fund
690 Taylor Rd
Suite 210
Gahanna, OH 43230
USA
電話番号
1-614-416-8833
Webサイト
-