AAAMCO Ultrashort Financing

REPOX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
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0.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
170.080
設定日
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.000673957
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.39 千 0.00
企業概要
AAAMCO Ultrashort Financing Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks as high a level of current income as is consistent with the preservation of capital and the maintenance of liquidity by investing primarily in a portfolio of repurchase agreements.
住所
Asset Management Fund
690 Taylor Rd
Suite 210
Gahanna, OH 43230
USA
電話番号
1-614-416-8833
Webサイト
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