Rentamix FI Multimercado Cre

RENTMIX:BZ
1,166.06
BRL
0.87
0.07%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,017.20 - 1,166.06
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
11.21%
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前日終値
1,165.19
52週レンジ
1,017.20 - 1,166.06
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
11.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1,166.057
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
171.568
設定日
08/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.43 千 66.13 百万 38.71
2.29 千 20.84 百万 12.20
1.38 千 12.57 百万 7.36
1.15 千 10.51 百万 6.15
11.46 千 10.50 百万 6.15
2.32 百万 5.52 百万 3.23
7.82 千 5.31 百万 3.11
3.12 百万 5.31 百万 3.11
23.06 千 4.47 百万 2.62
3.47 百万 4.40 百万 2.58
企業概要
Rentamix FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393