Rentamix FI Multimercado Cre

RENTMIX:BZ
1,169.18
BRL
0.34
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,037.90 - 1,170.35
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
11.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,168.84
52週レンジ
1,037.90 - 1,170.35
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
11.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,169.177
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
172.027
設定日
08/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.67 千 44.25 百万 25.82
209.91 千 24.55 百万 14.32
2.29 千 20.98 百万 12.24
1.38 千 12.65 百万 7.38
1.15 千 10.58 百万 6.17
11.46 千 10.57 百万 6.17
2.32 百万 5.49 百万 3.21
7.82 千 5.35 百万 3.12
3.12 百万 5.30 百万 3.09
23.06 千 4.41 百万 2.57
企業概要
Rentamix FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393