Rentamix FI Multimercado Cre

RENTMIX:BZ
1,137.84
BRL
2.63
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,005.68 - 1,137.47
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
8.52%
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前日終値
1,135.21
52週レンジ
1,005.68 - 1,137.47
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
8.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,137.84
資産総額 (百万 BRL) ( 08/18/2017)
167.417
設定日
03/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.64 千 48.73 百万 30.12
2.29 千 19.99 百万 12.36
1.59 千 13.90 百万 8.59
3.45 千 10.86 百万 6.71
1.15 千 10.10 百万 6.24
5.74 百万 9.62 百万 5.95
3.12 百万 5.11 百万 3.16
2.32 百万 5.10 百万 3.16
7.82 千 5.08 百万 3.14
1.29 千 4.25 百万 2.62
企業概要
Rentamix FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393