Rentapension

RENTAPE:SM
23.54
EUR
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22.68 - 23.72
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
23.54
52週レンジ
22.68 - 23.72
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
23.5405
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
91.457
設定日
01/02/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
企業概要
Rentapension is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in fixed-income securities.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es