Rentapension

RENTAPE:SM
23.58
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
23.40 - 23.86
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
23.58
52週レンジ
23.40 - 23.86
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
23.5804
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
95.451
設定日
01/02/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
企業概要
Rentapension is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in fixed-income securities.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es