Renta 4 Wertefinder FI

RENT4WF:SM
14.98
EUR
0.02
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.93 - 15.52
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
15.00
52週レンジ
13.93 - 15.52
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
14.98277
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
14.994
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 749.21 千 4.55
447.00 510.00 千 3.10
3.00 千 390.79 千 2.37
5.50 百万 386.81 千 2.35
1.40 千 366.27 千 2.22
2.50 千 320.16 千 1.94
400.00 293.47 千 1.78
18.00 千 285.86 千 1.74
4.00 千 274.90 千 1.67
5.00 千 268.79 千 1.63
企業概要
Renta 4 Wertefinder FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed income securities issued in EU and OECD member states.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500