Renta 4 Delta FI

RENT4DE:SM
10.05
EUR
0.01
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 10.24
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.63 - 10.24
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.04701
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
4.874
設定日
10/22/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER GALAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 405.27 千 7.69
300.00 365.04 千 6.93
300.00 325.77 千 6.18
400.00 306.74 千 5.82
200.00 221.64 千 4.21
200.00 187.48 千 3.56
4.00 千 131.60 千 2.50
100.00 107.27 千 2.04
100.00 106.89 千 2.03
99.50 106.74 千 2.03
企業概要
Renta 4 Delta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and fixed-income securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500