BBVA Rendimiento Multiple 21

RENMU21:SM
10.35
EUR
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 10.42
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
10.35
52週レンジ
10.13 - 10.42
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
10.35229
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
216.090
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
BBVA Rendimiento Multiple 21 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve on 10/29/2021 a non-guaranteed NAV of 102.25% on the original investment. The Fund invests its assets mainly in corporate and government fixed-income instruments issued in OECD countries, primarily Spain, with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009