Bankia Bonos Duracion Flexib

RENMAD2:SM
11.48
EUR
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.46 - 11.59
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
11.48
52週レンジ
11.46 - 11.59
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11.4772
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
28.063
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.21 百万 4.00
1.10 千 1.13 百万 3.73
800.00 1.01 百万 3.33
900.00 949.53 千 3.14
800.00 903.42 千 2.98
800.00 901.58 千 2.98
800.00 815.79 千 2.70
700.00 736.97 千 2.43
760.00 734.77 千 2.43
500.00 608.08 千 2.01
企業概要
Bankia Bonos Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411