Bankia Bonos Duracion Flexib

RENMAD2:SM
11.48
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.46 - 11.52
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
11.48
52週レンジ
11.46 - 11.52
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
11.4779
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
27.082
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.13 百万 3.97
800.00 1.00 百万 3.53
950.00 995.59 千 3.51
900.00 943.94 千 3.33
800.00 896.39 千 3.16
800.00 816.75 千 2.88
700.00 728.13 千 2.57
600.00 671.12 千 2.36
500.00 601.92 千 2.12
500.00 561.62 千 1.98
企業概要
Bankia Bonos Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411