Bankia Bonos Duracion Flexib

RENMAD2:SM
11.33
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 11.50
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
11.33
52週レンジ
11.23 - 11.50
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.3255
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2018)
21.158
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.15 百万 4.73
1.00 千 1.07 百万 4.39
800.00 975.21 千 4.01
800.00 873.34 千 3.59
800.00 813.32 千 3.34
600.00 653.29 千 2.69
500.00 584.04 千 2.40
560.00 565.01 千 2.32
500.00 554.92 千 2.28
500.00 510.63 千 2.10
企業概要
Bankia Bonos Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411