Bankia Bonos Duracion Flexib

RENMAD2:SM
11.45
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.44 - 11.51
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
11.45
52週レンジ
11.44 - 11.51
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.4459
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
25.923
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 4.19
800.00 990.38 千 3.70
900.00 935.91 千 3.49
800.00 887.61 千 3.31
800.00 814.93 千 3.04
750.00 780.28 千 2.91
600.00 664.24 千 2.48
500.00 594.82 千 2.22
560.00 563.50 千 2.10
500.00 561.90 千 2.10
企業概要
Bankia Bonos Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411