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Bankia Bonos Duracion Flexib

RENMAD2:SM
11.71
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.03 - 11.70
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.70
52週レンジ
11.03 - 11.70
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
11.7123
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
26.597
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Susana Sanchez Duarte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.91 622.05 千 2.56
499.05 491.79 千 2.02
399.87 460.33 千 1.89
399.87 431.50 千 1.78
399.45 431.39 千 1.78
399.96 407.80 千 1.68
399.95 407.48 千 1.68
399.87 403.92 千 1.66
399.27 401.72 千 1.65
399.57 397.33 千 1.64
企業概要
Bankia Bonos Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411