Bbva Rendimiento Multiple 21

RENM212:SM
10.28
EUR
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 10.37
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.04 - 10.37
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.27928
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
131.640
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
BBVA Rendimiento Multiple 21 II FI is an open-end fund incorporated in Spain. T- he objective of The Fund is to obtain total return depending on the performance of Repsol, Vodafone and Axa. The Fund invests in public and private fixed-incom- e securities, mainly from Spanish issuers, but also from other OECD members, with a minimum BBB- credit rating, or that of Spain if it were lower.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009