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Bbva Rendimiento Multiple 21

RENM212:SM
10.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.33
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.18 - 10.33
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/19/2020)
10.25911
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2020)
91.062
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.21 千 53.56 百万 59.13
13.28 千 13.36 百万 14.75
9.14 千 9.21 百万 10.17
9.10 千 9.13 百万 10.08
4.36 千 4.39 百万 4.85
924.61 931.00 千 1.03
企業概要
BBVA Rendimiento Multiple 21 II FI is an open-end fund incorporated in Spain. T- he objective of The Fund is to obtain total return depending on the performance of Repsol, Vodafone and Axa. The Fund invests in public and private fixed-incom- e securities, mainly from Spanish issuers, but also from other OECD members, with a minimum BBB- credit rating, or that of Spain if it were lower.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009