Caixabank Multidivisa FI

RENINTL:SM
24.99
EUR
0.13
0.52%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.70 - 25.79
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
25.12
52週レンジ
24.70 - 25.79
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
24.99078
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
9.570
設定日
06/11/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.41 百万 20.93
301.27 千 2.40 百万 20.86
64.36 千 2.00 百万 17.41
1.31 千 1.31 百万 11.41
971.00 973.20 千 8.46
50.00 50.15 千 0.44
50.00 50.09 千 0.44
40.00 40.14 千 0.35
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in public and private fixed-income instruments issued in OECD member countries. The minimum average credit rating of the securities is BBB- and the average duration of the portfolio is under one year.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700