Caixabank Multidivisa FI

RENINTL:SM
25.30
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.70 - 25.72
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
25.32
52週レンジ
24.70 - 25.72
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
25.30325
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
8.184
設定日
06/11/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.91 百万 19.05
238.46 千 1.90 百万 18.93
57.93 千 1.81 百万 18.01
1.12 千 1.12 百万 11.21
984.00 987.86 千 9.85
62.00 62.22 千 0.62
50.00 50.16 千 0.50
43.00 43.10 千 0.43
40.00 40.14 千 0.40
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in public and private fixed-income instruments issued in OECD member countries. The minimum average credit rating of the securities is BBB- and the average duration of the portfolio is under one year.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700