Caixabank Multidivisa FI

RENINTL:SM
24.09
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.02 - 25.62
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
24.08
52週レンジ
24.02 - 25.62
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
24.09092
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
5.783
設定日
06/11/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.41 百万 21.22
40.09 千 1.25 百万 18.84
968.00 971.52 千 14.66
121.26 千 962.48 千 14.53
280.00 281.17 千 4.24
245.00 246.09 千 3.71
165.00 180.03 千 2.72
40.00 40.11 千 0.61
20.00 20.07 千 0.30
19.00 19.08 千 0.29
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform Euribor 3 Month Index assuming an average 3%, maximum 5% annual volatility. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments without restrictions in terms of countries, industry, rating or maturity.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700