Caixabank Multidivisa FI

RENINTL:SM
25.02
EUR
0.08
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.70 - 26.16
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
25.10
52週レンジ
24.70 - 26.16
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
25.01549
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
10.012
設定日
06/11/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
338.96 千 2.70 百万 20.68
2.40 千 2.41 百万 18.44
64.36 千 2.00 百万 15.34
1.31 千 1.31 百万 10.05
971.00 973.32 千 7.46
50.00 50.10 千 0.38
50.00 50.02 千 0.38
40.00 40.12 千 0.31
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in public and private fixed-income instruments issued in OECD member countries. The minimum average credit rating of the securities is BBB- and the average duration of the portfolio is under one year.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700