Renaissance International Eq
RENIEBE:CN
7.97
CAD
0.06
0.70%
更新日時 20:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.10 - 8.61
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
9.50%
前日終値
8.02
52週レンジ
7.10 - 8.61
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
9.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
7.9652
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
277.868
設定日
01/02/2001
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ROY LECKIE / CHARLES EDWARD MACQUAKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 164.10 千 | 7.37 百万 | 2.65 |
| 6861:JP キーエンス | 12.79 千 | 7.37 百万 | 2.65 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 750.80 千 | 7.36 百万 | 2.65 |
| ITX:SM ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ | 132.50 千 | 6.56 百万 | 2.36 |
| 6954:JP ファナック | 24.90 千 | 6.35 百万 | 2.28 |
| 1878:JP 大東建託 | 29.50 千 | 6.22 百万 | 2.24 |
| 6273:JP ＳＭＣ | 15.50 千 | 6.14 百万 | 2.21 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 45.40 千 | 5.99 百万 | 2.16 |
| KNEBV:FH コネ | 91.40 千 | 5.98 百万 | 2.15 |
| COLOB:DC コロプラスト | 53.64 千 | 5.75 百万 | 2.07 |
企業概要
Renaissance International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long-term capital growth through capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of foreign companies located in Europe, the Far East. and the Pacific Rim.
住所
Talvest Fund Management Inc1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258 Webサイト
www.talvest.com