Renaissance Global Value Fun

RENGVBE:CN
6.01
CAD
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0.16%
更新日時 20:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.29 - 6.45
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
6.00
52週レンジ
5.29 - 6.45
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
6.0132
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2017)
41.747
設定日
05/01/1998
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN PAUL GOETZ / MICHAEL D PETERSON
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.56 千 1.16 百万 2.79
27.56 千 1.08 百万 2.59
30.40 千 1.06 百万 2.55
46.42 千 1.05 百万 2.51
21.58 千 1.04 百万 2.49
42.37 千 1.03 百万 2.47
15.65 千 983.47 千 2.36
25.85 千 903.96 千 2.17
93.00 千 860.88 千 2.06
4.53 千 845.32 千 2.02
企業概要
Renaissance Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is long-term growth through capital appreciation consistent with the preservation of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of common shares of larger, more established companies in developed markets around the world.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com