Renaissance Global Infrastru

RENGIFE:CN
10.38
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.85 - 10.81
1年トータルリターン
23.38%
年初来リターン
16.73%
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前日終値
10.38
52週レンジ
8.85 - 10.81
1年トータルリターン
24.22%
年初来リターン
16.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
10.3773
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2017)
1.874
設定日
11/13/2007
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0013599
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
NICHOLAS LANGLEY / RICHARD ELMSLIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 百万 108.53 百万 5.79
6.72 百万 105.58 百万 5.63
1.99 百万 98.20 百万 5.24
625.70 千 97.67 百万 5.21
648.26 千 94.51 百万 5.04
4.09 百万 90.89 百万 4.85
2.09 百万 89.74 百万 4.79
3.66 百万 83.15 百万 4.44
1.51 百万 82.09 百万 4.38
5.47 百万 67.00 百万 3.58
企業概要
Renaissance Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to seek long-term capital growth and income by investing primarily in equity securities of companies throughout the world that are involved in, or that indirectly benefit from, the development, maintenance, servicing, and management of infrastructures.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com