FI Renda Fixa Titulos Public

RENFXTP:BZ
3.09
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.75 - 3.09
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
3.08
52週レンジ
2.75 - 3.09
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
3.085013
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
219.457
設定日
08/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 83.41 百万 39.56
1.00 千 8.91 百万 4.23
708.00 6.31 百万 2.99
645.00 5.75 百万 2.73
200.00 1.78 百万 0.85
4.00 35.67 千 0.02
企業概要
FI Renda Fixa Titulos Publicos is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo Sicredi SA
Av Assis Brasil, 3940 Andar 12
91060-900, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
Phone: 55-51-3358-4702