FI Renda Fixa Titulos Public

RENFXTP:BZ
3.11
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.79 - 3.11
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
7.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.11
52週レンジ
2.79 - 3.11
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
7.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
3.111214
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
222.330
設定日
08/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 84.78 百万 38.79
1.00 千 9.06 百万 4.14
708.00 6.41 百万 2.93
645.00 5.85 百万 2.67
200.00 1.81 百万 0.83
4.00 36.25 千 0.02
企業概要
FI Renda Fixa Titulos Publicos is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo Sicredi SA
Av Assis Brasil, 3940 Andar 12
91060-900, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
Phone: 55-51-3358-4702