FI Renda Fixa Titulos Public

RENFXTP:BZ
3.15
BRL
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.84 - 3.15
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
9.08%
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前日終値
3.14
52週レンジ
2.84 - 3.15
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
3.1454
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
241.574
設定日
08/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 85.91 百万 38.88
1.50 千 13.77 百万 6.23
1.00 千 9.18 百万 4.15
708.00 6.50 百万 2.94
645.00 5.92 百万 2.68
4.00 36.72 千 0.02
企業概要
FI Renda Fixa Titulos Publicos is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo Sicredi SA
Av Assis Brasil, 3940 Andar 12
91060-900, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
Phone: 55-51-3358-4702