Renta 4 Renta Fija Euro FI

RENEUCA:SM
13.10
EUR
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.59 - 13.11
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
13.10
52週レンジ
12.59 - 13.11
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
13.10147
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
8.691
設定日
08/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 507.89 千 5.83
500.00 499.61 千 5.73
400.00 411.17 千 4.72
400.00 405.71 千 4.65
400.00 404.88 千 4.64
400.00 402.34 千 4.61
400.00 399.83 千 4.59
400.00 399.35 千 4.58
400.00 398.00 千 4.56
300.00 309.41 千 3.55
企業概要
Renta 4 Renta Fija Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is six months.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500