ドイツ変動利付債

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84.03
EUR
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更新日時 15:59 JST 2017/02/24
商品分類
FCP
52週レンジ
83.33 - 84.03
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
84.03
52週レンジ
83.33 - 84.03
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
84.03
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2017)
3.662
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 03/04/2016)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-