ドイツ変動利付債

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83.98
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
83.85 - 84.07
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
83.98
52週レンジ
83.85 - 84.07
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
83.98
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2017)
6.937
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 03/10/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 百万 69.97 百万 1.94
31.80 千 31.87 百万 0.88
30.00 千 30.08 百万 0.83
28.00 千 28.17 百万 0.78
28.00 百万 28.00 百万 0.77
25.00 千 25.05 百万 0.69
24.00 千 24.22 百万 0.67
24.00 千 24.01 百万 0.66
25.00 千 23.33 百万 0.65
22.90 千 23.15 百万 0.64
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-