DWS Rendite Optima

RENDI99:LX
73.42
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
73.42 - 73.86
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
73.43
52週レンジ
73.42 - 73.86
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
73.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
617.761
設定日
09/03/1996
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 27.22 百万 4.53
8.00 千 8.00 百万 1.33
7.00 千 7.04 百万 1.17
7.00 千 7.03 百万 1.17
7.00 千 7.02 百万 1.17
7.00 千 7.02 百万 1.17
7.00 千 7.01 百万 1.17
7.00 千 7.01 百万 1.17
6.50 千 6.52 百万 1.09
6.30 千 6.30 百万 1.05
企業概要
DWS Rendite Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive after-tax returns. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, and other fixed- and variable- rate securities that are traded in an OECD member country.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1