ドイツ変動利付債

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84.32
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/03/29
商品分類
FCP
52週レンジ
83.68 - 84.32
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
84.32
52週レンジ
83.68 - 84.32
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
84.32
資産総額 (十億 EUR) ( 03/29/2017)
4.168
設定日
07/15/1991
直近配当額 ( 12/31/2015)
0.2124
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.24%
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-