ドイツ変動利付債

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84.24
EUR
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更新日時 15:59 JST 2017/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
83.55 - 84.24
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
84.24
52週レンジ
83.55 - 84.24
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
84.24
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2017)
3.055
設定日
07/15/1991
直近配当額 ( 12/31/2016)
0.1957
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN REITER / TORSTEN HAAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.24%
企業概要
ドイツ変動金利債(Deutsche Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引およびOECD諸国で発行された社債、固定・変動利付証券に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-