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DWS変動金利債

RENDGAR:LX
84.02
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/09/16
商品分類
FCP
52週レンジ
83.23 - 84.11
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
84.03
52週レンジ
83.23 - 84.11
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
84.02
資産総額 (十億 EUR) ( 09/16/2019)
7.973
設定日
07/15/1991
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2727
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Reiter / Torsten Haas
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.01 百万 1.24
7.00 千 97.48 百万 1.21
48.00 千 48.09 百万 0.59
46.00 千 45.56 百万 0.56
42.30 千 42.32 百万 0.52
42.00 千 42.00 百万 0.52
36.00 千 35.76 百万 0.44
38.00 千 34.32 百万 0.42
34.00 千 34.09 百万 0.42
31.00 千 31.18 百万 0.39
企業概要
DWS変動金利債(DWS Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。ユーロ建て、またはヘッジ建ての変動金利債に資産の70%を投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12か月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-