RBC Emerging Markets Dividen
REMSDANL:CN
12.67
CAD
0.08
0.67%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.34 - 15.40
1年トータルリターン
-13.70%
年初来リターン
3.21%
前日終値
12.58
52週レンジ
11.34 - 15.40
1年トータルリターン
-12.55%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.6674
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2018)
1.023
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.35
直近配当利回り（税込）
4.04%
ファンドマネージャ
Laurence Bensafi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 863.85 千 | 48.90 百万 | 5.25 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 188.74 千 | 43.10 百万 | 4.63 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 31.24 百万 | 35.90 百万 | 3.86 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 36.19 百万 | 34.88 百万 | 3.75 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.77 百万 | 30.33 百万 | 3.26 |
| NPN:SJ ナスパーズ | 99.41 千 | 28.81 百万 | 3.09 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.96 百万 | 24.64 百万 | 2.65 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 848.28 千 | 19.43 百万 | 2.09 |
| 883:HK 中国海洋石油 [CNOOC] | 8.20 百万 | 18.99 百万 | 2.04 |
| 813:HK 世茂房地産控股 [ｼﾏｵ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ] | 4.48 百万 | 17.48 百万 | 1.88 |
企業概要
RBC Emerging Markets Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term total returns consisting of dividend income and capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of companies located or active in emerging markets with above average dividend yields.
住所
RBC Asset Management IncRoyal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English Webサイト
www.rbcfunds.com