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Nippon India Multi Cap Fund

RELEOPB:IN
103.9802
INR
0.1545
0.15%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.0508 - 104.1347
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
104.1347
52週レンジ
59.0508 - 104.1347
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
103.9802
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
85.058
設定日
03/07/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sailesh Raj Bhan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 百万 5.36 十億 6.30
5.42 百万 5.27 十億 6.20
9.00 百万 4.59 十億 5.39
8.00 百万 4.28 十億 5.03
3.10 百万 3.89 十億 4.58
30.76 百万 3.69 十億 4.34
2.00 百万 2.87 十億 3.38
2.80 百万 2.65 十億 3.11
12.04 百万 2.52 十億 2.96
3.70 百万 2.50 十億 2.94
企業概要
Nippon India Equity Opportunities Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111