Nippon India Large Cap Fund
RELEAG:IN
39.4208
INR
0.3900
0.98%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.0079 - 39.8108
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
5.32%
前日終値
39.8108
52週レンジ
22.0079 - 39.8108
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
39.4208
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
104.345
設定日
08/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sailesh Raj Bhan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 6.80 百万 | 8.54 十億 | 8.18 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 14.50 百万 | 7.76 十億 | 7.44 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 4.50 百万 | 6.46 十億 | 6.19 |
| SBIN:IN ｲﾝﾄﾞｽﾃｲﾄ銀行 | 23.00 百万 | 6.32 十億 | 6.06 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 3.10 百万 | 6.15 十億 | 5.90 |
| BHARTI:IN ﾊﾞｰﾃｨ･ｴｱﾃﾙ | 11.50 百万 | 5.86 十億 | 5.62 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 21.50 百万 | 4.49 十億 | 4.31 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 1.65 百万 | 4.22 十億 | 4.05 |
| HCLT:IN ＨＣＬテクノロジー | 4.40 百万 | 4.16 十億 | 3.99 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 1.70 百万 | 4.07 十億 | 3.90 |
企業概要
Nippon India Large Cap Fund is an open-ended Fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide capital appreciation & long-term growth opportunities. The Fund invests in the range of 70%-100% of its assets in CNX Nifty stocks, a maximum of 30% of its capital in debt & money market securities.
住所
Reliance Centre,7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111 Webサイト
www.nipponindiamf.com