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Nippon India Dynamic Bond Fu

RELDYDD:IN
22.11
INR
0.02
0.07%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.81 - 22.16
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
22.10
52週レンジ
19.81 - 22.16
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
22.1116
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
26.238
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/29/2016)
0.68102369
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vivek Sharma / Prashant R Pimple
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 2.17 十億 8.26
1.60 百万 1.75 十億 6.67
1.40 百万 1.44 十億 5.49
1.43 百万 1.42 十億 5.40
1.39 百万 1.39 十億 5.31
1.37 百万 1.39 十億 5.30
1.29 百万 1.31 十億 5.01
1.19 百万 1.20 十億 4.59
1.15 百万 1.19 十億 4.54
1.00 百万 1.05 十億 4.00
企業概要
Nippon India Dynamic Bond Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The fund seeks to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk by investing predominantly in Debt instruments.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111