Caue Prev FIM CP
RELCAUE:BZ
1.13
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.16
年初来リターン
-1.20%
前日終値
1.13
52週レンジ
1.00 - 1.16
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.126021
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
7.171
設定日
01/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 23.10 千 | 2.65 百万 | 36.48 |
| EI840463:COR | 240.00 | 917.68 千 | 12.64 |
| EF323775:COR | 200.00 | 903.96 千 | 12.45 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 469.22 千 | 856.14 千 | 11.79 |
| AQ692952:COR | 185.00 | 793.45 千 | 10.93 |
| ED575776:COR | 150.00 | 693.33 千 | 9.55 |
| CAP100P:BZ Brasil Capital 100 Prev FIC | 245.36 千 | 320.96 千 | 4.42 |
| CONSTXP:BZ Constellation Acoes Advisory | 63.56 千 | 67.06 千 | 0.92 |
| HXP100M:BZ Hix Prev 100 Master FIM | 48.55 千 | 62.89 千 | 0.87 |
企業概要
Caue Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br