Raiffeisen - Emerging Market
RELBRZT:AV
93.79
EUR
0.45
0.48%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.18 - 103.40
1年トータルリターン
-7.36%
年初来リターン
0.21%
前日終値
93.34
52週レンジ
86.18 - 103.40
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
93.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
126.671
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.1436
直近配当利回り（税込）
0.15%
ファンドマネージャ
Martin Marinov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW701753:COR | 28.00 千 | 3.80 百万 | 3.31 |
| LW906455:COR | 120.00 千 | 3.54 百万 | 3.08 |
| AZ869385:COR | 45.00 百万 | 2.83 百万 | 2.47 |
| ZP208474:COR | 21.00 千 | 2.73 百万 | 2.38 |
| EI424084:COR | 80.00 千 | 2.54 百万 | 2.21 |
| EI959506:COR | 70.00 千 | 2.39 百万 | 2.08 |
| EK012189:COR | 720.00 千 | 2.37 百万 | 2.07 |
| AN415389:COR | 200.00 千 | 2.37 百万 | 2.06 |
| AN574656:COR | 10.40 千 | 2.31 百万 | 2.02 |
| EH999368:COR | 65.00 千 | 2.31 百万 | 2.02 |
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-LocalBonds is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is primarily focussing on emerging markets government bonds, denominated in local currencies. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging local currency bond markets.