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Nippon India Banking Retail

RELBNKD:IN
44.1507
INR
1.0505
2.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.5330 - 52.8522
1年トータルリターン
-16.46%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
45.2012
52週レンジ
24.5330 - 52.8522
1年トータルリターン
-15.80%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
44.1507
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
25.684
設定日
05/21/2003
直近配当額 ( 02/11/2019)
4.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vinay Sharma
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.25 百万 4.42 十億 17.19
2.42 百万 3.48 十億 13.56
9.93 百万 2.73 十億 10.63
2.96 百万 1.83 十億 7.14
17.17 百万 1.15 十億 4.46
425.00 千 848.13 百万 3.30
668.32 千 809.04 百万 3.15
89.16 千 794.10 百万 3.09
12.36 百万 759.68 百万 2.96
829.40 千 705.86 百万 2.75
企業概要
Nippon India Banking Retail Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to provide continuous returns by investing in equity and fixed income securities of banks. The propotion of investment between equity and debt will be decided based on the anticipated movement of the debt as well as equity markets.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111