FundX Conservative Upgrader
RELAX:US
NASDAQ GM
45.98
USD
0.48
1.05%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
32.66 - 45.98
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
2.21%
前日終値
45.50
52週レンジ
32.66 - 45.98
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
45.98
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
90.364
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.183924
直近配当利回り（税込）
0.40%
ファンドマネージャ
Janet M Brown / Sean McKeon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PRPFX:US ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ | 141.69 千 | 6.51 百万 | 7.41 |
| FASGX:US Fidelity Asset Manager 70% F | 207.69 千 | 5.41 百万 | 6.15 |
| FAIOX:US Fidelity Advisor Balanced Fu | 199.94 千 | 5.32 百万 | 6.06 |
| CBAIX:US Calvert Balanced Fund | 131.40 千 | 5.29 百万 | 6.02 |
| PAXIX:US Pax Sustainable Allocation F | 190.80 千 | 5.12 百万 | 5.83 |
| PGEYX:US George Putnam Balanced Fund | 223.06 千 | 5.03 百万 | 5.72 |
| FPURX:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 184.44 千 | 4.80 百万 | 5.46 |
| VGSTX:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｽﾀｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 145.25 千 | 4.51 百万 | 5.14 |
| VUG:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰｽETF | 17.20 千 | 4.36 百万 | 4.96 |
| POLIX:US ﾎﾟｰﾙﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 81.35 千 | 3.73 百万 | 4.25 |
企業概要
FundX Conservative Upgrader Fund seeks capital appreciation while providing a low level of income by investing in noload and load-waived mutual funds, made up of equity or fixed income securities of various credit qualities, and high-yield securities.
住所
FundX Investment Group235 Montgomery Street
Suite 1049
San Francisco, CA 94101
電話番号
1-800-323-1510 Tel Webサイト
www.fundx.com