Ajsp1 FIA IE

RELAJSP:BZ

1.06

BRL

0.00

0.27%

更新日時 2021/01/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

0.57 - 1.07

年初来リターン

3.19%

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前日終値

1.06

52週レンジ

0.57 - 1.07

年初来リターン

3.19%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

運用アセットクラス

Equity

重視地域

基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)

1.062314

資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)

26.558

設定日

01/24/2020

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

0.35%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
TRUXIVF:BZ Truxt I Valor Fic Fia	1.70 百万	4.02 百万	18.64
INDCAPI:BZ Indie FIC FIA	799.63 千	2.83 百万	13.11
TORK60F:BZ Tork 60 FIC FIA	2.84 百万	2.60 百万	12.05
CON90FI:BZ Constellation 60 FIC FIA	693.08 千	2.25 百万	10.45
HIXCAP:BZ Hix Capital FIC FIA	88.32 千	1.57 百万	7.27
IBI30FC:BZ Ibiuna Equities 30 FIC FIA	8.33 千	1.34 百万	6.19
EQSELFF:BZ Equitas Selection FIC FIA	233.76 千	1.29 百万	5.96
VALE3:BZ ヴァーレ	11.20 千	662.03 千	3.07
COUGARA:BZ Cougar FIC FIA	25.53 千	566.81 千	2.63
BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf	150.80 千	466.32 千	2.16

Ajsp1 FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.

住所

Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil

電話番号

55-11-3089-9393

Webサイト

Ajsp1 FIA IE

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