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Ajsp1 FIA IE

RELAJSP:BZ
1.06
BRL
0.00
0.27%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.57 - 1.07
年初来リターン
3.19%
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.57 - 1.07
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.062314
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
26.558
設定日
01/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 4.02 百万 18.64
799.63 千 2.83 百万 13.11
2.84 百万 2.60 百万 12.05
693.08 千 2.25 百万 10.45
88.32 千 1.57 百万 7.27
8.33 千 1.34 百万 6.19
233.76 千 1.29 百万 5.96
11.20 千 662.03 千 3.07
25.53 千 566.81 千 2.63
150.80 千 466.32 千 2.16
企業概要
Ajsp1 FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393