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Nippon India Japan Equity Fu

REJPEDB:IN
17.4364
INR
0.0052
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2757 - 17.5425
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
17.4312
52週レンジ
11.2757 - 17.5425
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
17.4364
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
978.861
設定日
08/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anju Chhajer / Kinjal Desai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 32.75 百万 3.35
14.10 千 30.61 百万 3.13
30.40 千 30.39 百万 3.10
6.20 千 30.31 百万 3.10
9.90 千 30.30 百万 3.10
4.60 千 29.98 百万 3.06
5.30 千 29.92 百万 3.06
1.10 千 29.92 百万 3.06
21.60 千 29.90 百万 3.05
5.30 千 29.88 百万 3.05
企業概要
Nippon India Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is is to provide long term capital appreciation and generate consistent returns. The Fund invests in equity and equity related securities of companies listed on the recognized stock exchanges of Japan as well as debt and money market securities of India.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111