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Nippon India Index Fund - Se

REIXSXQ:IN
19.9107
INR
0.3032
1.50%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6484 - 20.2803
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
20.2139
52週レンジ
10.6484 - 20.2803
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
19.9107
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
1.264
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mehul Dama
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.13 千 155.06 百万 12.27
98.34 千 141.29 百万 11.18
43.49 千 111.26 百万 8.80
88.52 千 111.17 百万 8.79
166.74 千 89.17 百万 7.05
25.39 千 72.87 百万 5.76
31.58 千 63.01 百万 4.98
21.58 千 51.64 百万 4.09
211.12 千 44.12 百万 3.49
63.61 千 39.46 百万 3.12
企業概要
Nippon India Index Fund - Sensex Plan is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to replicate the composition of the S&P Sensex, with a view to generate returns. The Fund invests mainly in equities.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111