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Nippon India Index Fund - Se

REIXSDY:IN
20.9295
INR
0.2336
1.10%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1258 - 21.1631
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
21.1631
52週レンジ
11.1258 - 21.1631
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20.9295
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
1.264
設定日
-
直近配当額 ( 03/02/2020)
1.3281127
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
Mehul Dama
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.13 千 155.06 百万 12.27
98.34 千 141.29 百万 11.18
43.49 千 111.26 百万 8.80
88.52 千 111.17 百万 8.79
166.74 千 89.17 百万 7.05
25.39 千 72.87 百万 5.76
31.58 千 63.01 百万 4.98
21.58 千 51.64 百万 4.09
211.12 千 44.12 百万 3.49
63.61 千 39.46 百万 3.12
企業概要
Nippon India Index Fund - Sensex Plan is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to replicate the composition of the S&P Sensex, with a view to generate returns. The Fund invests mainly in equities.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111