Nippon India Index Fund - Se
REIXSDY:IN
20.9295
INR
0.2336
1.10%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1258 - 21.1631
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
2.68%
前日終値
21.1631
52週レンジ
11.1258 - 21.1631
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20.9295
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
1.264
設定日
-
直近配当額 ( 03/02/2020)
1.3281127
直近配当利回り（税込）
6.35%
ファンドマネージャ
Mehul Dama
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.29%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 78.13 千 | 155.06 百万 | 12.27 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 98.34 千 | 141.29 百万 | 11.18 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 43.49 千 | 111.26 百万 | 8.80 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 88.52 千 | 111.17 百万 | 8.79 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 166.74 千 | 89.17 百万 | 7.05 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 25.39 千 | 72.87 百万 | 5.76 |
| KMB:IN コタック･マヒンドラ銀行 | 31.58 千 | 63.01 百万 | 4.98 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 21.58 千 | 51.64 百万 | 4.09 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 211.12 千 | 44.12 百万 | 3.49 |
| AXSB:IN アクシス銀行 | 63.61 千 | 39.46 百万 | 3.12 |
企業概要
Nippon India Index Fund - Sensex Plan is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to replicate the composition of the S&P Sensex, with a view to generate returns. The Fund invests mainly in equities.
住所
Reliance Centre,7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111 Webサイト
www.nipponindiamf.com