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Nippon India Index Fund - Ni

REIXNFA:IN
19.7235
INR
0.2216
1.11%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4751 - 19.9451
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
19.9451
52週レンジ
10.4751 - 19.9451
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19.7235
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
2.875
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 03/02/2020)
1.3281127
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
Mehul Dama
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.03 千 307.77 百万 10.70
208.63 千 299.65 百万 10.42
177.69 千 223.14 百万 7.76
86.17 千 220.48 百万 7.67
331.01 千 177.11 百万 6.16
50.38 千 144.22 百万 5.02
70.25 千 140.19 百万 4.88
42.81 千 102.55 百万 3.57
418.91 千 87.55 百万 3.04
57.91 千 74.56 百万 2.59
企業概要
Nippon India Index Fund - Nifty Plan is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to replicate the composition of the Nifty, with a view to generate returns. The Fund invests mainly in equities.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111