Nippon India Index Fund - Ni
REIXNFA:IN
19.7235
INR
0.2216
1.11%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4751 - 19.9451
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
3.19%
前日終値
19.9451
52週レンジ
10.4751 - 19.9451
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19.7235
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
2.875
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 03/02/2020)
1.3281127
直近配当利回り（税込）
6.73%
ファンドマネージャ
Mehul Dama
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 155.03 千 | 307.77 百万 | 10.70 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 208.63 千 | 299.65 百万 | 10.42 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 177.69 千 | 223.14 百万 | 7.76 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 86.17 千 | 220.48 百万 | 7.67 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 331.01 千 | 177.11 百万 | 6.16 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 50.38 千 | 144.22 百万 | 5.02 |
| KMB:IN コタック･マヒンドラ銀行 | 70.25 千 | 140.19 百万 | 4.88 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 42.81 千 | 102.55 百万 | 3.57 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 418.91 千 | 87.55 百万 | 3.04 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 57.91 千 | 74.56 百万 | 2.59 |
企業概要
Nippon India Index Fund - Nifty Plan is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to replicate the composition of the Nifty, with a view to generate returns. The Fund invests mainly in equities.
住所
Reliance Centre,7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111 Webサイト
www.nipponindiamf.com