Invesco India Infrastructure
REINFDD:IN
21.1400
INR
0.2800
1.31%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.2700 - 21.6700
1年トータルリターン
14.21%
年初来リターン
3.68%
前日終値
21.4200
52週レンジ
12.2700 - 21.6700
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
21.14
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2020)
665.286
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.85
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Amit Nigam / Neelesh Dhamnaskar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 45.94 千 | 59.15 百万 | 8.89 |
| NTPC:IN ナショナル･サーマルパワー | 472.32 千 | 46.93 百万 | 7.05 |
| BHE:IN バーラト･エレクトロニクス | 248.89 千 | 29.86 百万 | 4.49 |
| HWA:IN ﾊﾈｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 754.00 | 27.98 百万 | 4.21 |
| PLNG:IN ﾍﾟﾄﾛﾈｯﾄLNG | 106.58 千 | 26.39 百万 | 3.97 |
| BHARTI:IN ﾊﾞｰﾃｨ･ｴｱﾃﾙ | 50.34 千 | 25.66 百万 | 3.86 |
| IGL:IN ｲﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾗｽﾀ･ｶﾞｽ | 45.26 千 | 22.74 百万 | 3.42 |
| KEII:IN KEIｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 47.46 千 | 22.62 百万 | 3.40 |
| AIAE:IN AIAｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ | 10.79 千 | 21.30 百万 | 3.20 |
| JMNA:IN ｼﾞｬﾑﾅ･ｵｰﾄ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 339.67 千 | 20.89 百万 | 3.14 |
企業概要
Invesco India Infrastructure Fund is an open-end equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio that is predominantly consistuted of equity and equity related instruments of infrastructure companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000 Webサイト
www.invescomutualfund.com